华夏鼎沛债券C (005887.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理韩丽楠管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎沛债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎沛债券C(005887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,313.77万 | 6.10% |
| (其中) 股票 | 1,313.77万 | 6.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.96亿 | 91.24% |
| (其中) 债券 | 1.96亿 | 91.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 365.74万 | 1.70% |
| 4 | 其他资产 | 207.28万 | 0.96% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.10%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 567.80万 | 2.64% |
| 制造业 | 565.49万 | 2.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 180.49万 | 0.84% |
加载中......
