华夏鼎沛债券C (005887.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0934元基金经理韩丽楠管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎沛债券A | ||||
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华夏鼎沛债券C(005887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0934元 | 1.1895元 |
| 2024-12-19 | 1.0901元 | 1.1862元 |
| 2024-12-18 | 1.0901元 | 1.1862元 |
| 2024-12-17 | 1.0898元 | 1.1859元 |
| 2024-12-16 | 1.1003元 | 1.1964元 |
| 2024-12-13 | 1.1011元 | 1.1972元 |
| 2024-12-12 | 1.1025元 | 1.1986元 |
| 2024-12-11 | 1.1001元 | 1.1962元 |
| 2024-12-10 | 1.0959元 | 1.1920元 |
| 2024-12-09 | 1.0929元 | 1.1890元 |
| 2024-12-06 | 1.0884元 | 1.1845元 |
| 2024-12-05 | 1.0873元 | 1.1834元 |
| 2024-12-04 | 1.0856元 | 1.1817元 |
| 2024-12-03 | 1.0891元 | 1.1852元 |
| 2024-12-02 | 1.0918元 | 1.1879元 |
| 2024-11-29 | 1.0881元 | 1.1842元 |
| 2024-11-28 | 1.0860元 | 1.1821元 |
| 2024-11-27 | 1.0849元 | 1.1810元 |
| 2024-11-26 | 1.0851元 | 1.1812元 |
| 2024-11-25 | 1.0867元 | 1.1828元 |
| 2024-11-22 | 1.0850元 | 1.1811元 |
| 2024-11-21 | 1.0885元 | 1.1846元 |
| 2024-11-20 | 1.0877元 | 1.1838元 |
| 2024-11-19 | 1.0867元 | 1.1828元 |
| 2024-11-18 | 1.0855元 | 1.1816元 |
| 2024-11-15 | 1.0889元 | 1.1850元 |
| 2024-11-14 | 1.0934元 | 1.1895元 |
| 2024-11-13 | 1.1020元 | 1.1981元 |
| 2024-11-12 | 1.1036元 | 1.1997元 |
| 2024-11-11 | 1.1071元 | 1.2032元 |
| 2024-11-08 | 1.0996元 | 1.1957元 |
| 2024-11-07 | 1.0968元 | 1.1929元 |
| 2024-11-06 | 1.0959元 | 1.1920元 |
| 2024-11-05 | 1.0963元 | 1.1924元 |
| 2024-11-04 | 1.0934元 | 1.1895元 |
| 2024-11-01 | 1.0919元 | 1.1880元 |
| 2024-10-31 | 1.0953元 | 1.1914元 |
| 2024-10-30 | 1.0927元 | 1.1888元 |
| 2024-10-29 | 1.0916元 | 1.1877元 |
| 2024-10-28 | 1.0934元 | 1.1895元 |
| 2024-10-25 | 1.0937元 | 1.1898元 |
| 2024-10-24 | 1.0940元 | 1.1901元 |
| 2024-10-23 | 1.0966元 | 1.1927元 |
| 2024-10-22 | 1.1015元 | 1.1976元 |
| 2024-10-21 | 1.1023元 | 1.1984元 |
| 2024-10-18 | 1.1003元 | 1.1964元 |
| 2024-10-17 | 1.0955元 | 1.1916元 |
| 2024-10-16 | 1.0938元 | 1.1899元 |
| 2024-10-15 | 1.0970元 | 1.1931元 |
| 2024-10-14 | 1.0987元 | 1.1948元 |
