华夏鼎沛债券C (005887.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理韩丽楠管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎沛债券A | ||||
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华夏鼎沛债券C(005887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0571元 | 1.1532元 |
| 2024-07-04 | 1.0581元 | 1.1542元 |
| 2024-07-03 | 1.0578元 | 1.1539元 |
| 2024-07-02 | 1.0576元 | 1.1537元 |
| 2024-07-01 | 1.0585元 | 1.1546元 |
| 2024-06-28 | 1.0573元 | 1.1534元 |
| 2024-06-27 | 1.0554元 | 1.1515元 |
| 2024-06-26 | 1.0580元 | 1.1541元 |
| 2024-06-25 | 1.0569元 | 1.1530元 |
| 2024-06-24 | 1.0607元 | 1.1568元 |
| 2024-06-21 | 1.0636元 | 1.1597元 |
| 2024-06-20 | 1.0638元 | 1.1599元 |
| 2024-06-19 | 1.0654元 | 1.1615元 |
| 2024-06-18 | 1.0651元 | 1.1612元 |
| 2024-06-17 | 1.0633元 | 1.1594元 |
| 2024-06-14 | 1.0621元 | 1.1582元 |
| 2024-06-13 | 1.0606元 | 1.1567元 |
| 2024-06-12 | 1.0571元 | 1.1532元 |
| 2024-06-11 | 1.0571元 | 1.1532元 |
| 2024-06-07 | 1.0567元 | 1.1528元 |
| 2024-06-06 | 1.0601元 | 1.1562元 |
| 2024-06-05 | 1.0600元 | 1.1561元 |
| 2024-06-04 | 1.0617元 | 1.1578元 |
| 2024-06-03 | 1.0610元 | 1.1571元 |
| 2024-05-31 | 1.0570元 | 1.1531元 |
| 2024-05-30 | 1.0592元 | 1.1553元 |
| 2024-05-29 | 1.0601元 | 1.1562元 |
| 2024-05-28 | 1.0610元 | 1.1571元 |
| 2024-05-27 | 1.0628元 | 1.1589元 |
| 2024-05-24 | 1.0605元 | 1.1566元 |
| 2024-05-23 | 1.0636元 | 1.1597元 |
| 2024-05-22 | 1.0661元 | 1.1622元 |
| 2024-05-21 | 1.0662元 | 1.1623元 |
| 2024-05-20 | 1.0697元 | 1.1658元 |
| 2024-05-17 | 1.0682元 | 1.1643元 |
| 2024-05-16 | 1.0677元 | 1.1638元 |
| 2024-05-15 | 1.0666元 | 1.1627元 |
| 2024-05-14 | 1.0672元 | 1.1633元 |
| 2024-05-13 | 1.0678元 | 1.1639元 |
| 2024-05-10 | 1.0663元 | 1.1624元 |
| 2024-05-09 | 1.0669元 | 1.1630元 |
| 2024-05-08 | 1.0647元 | 1.1608元 |
| 2024-05-07 | 1.0662元 | 1.1623元 |
| 2024-05-06 | 1.0666元 | 1.1627元 |
| 2024-04-30 | 1.0661元 | 1.1622元 |
| 2024-04-29 | 1.0663元 | 1.1624元 |
| 2024-04-26 | 1.0675元 | 1.1636元 |
| 2024-04-25 | 1.0637元 | 1.1598元 |
| 2024-04-24 | 1.0646元 | 1.1607元 |
| 2024-04-23 | 1.0610元 | 1.1571元 |
