华夏新兴消费混合C (005889.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.7922元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.86% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴消费混合A | ||||
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华夏新兴消费混合C(005889) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.68亿 | 90.70% |
| (其中) 股票 | 11.68亿 | 90.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 8.59% |
| 3 | 其他资产 | 917.87万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.01亿 | 46.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.01亿 | 7.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,180.89万 | 4.02% |
| 租赁和商务服务业 | 4,731.72万 | 3.67% |
| 批发和零售业 | 4,640.23万 | 3.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,836.05万 | 2.20% |
| 住宿和餐饮业 | 2,650.29万 | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,216.31万 | 1.72% |
| 教育 | 1,506.01万 | 1.17% |
| 建筑业 | 724.08万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.23%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.56亿 | 12.10% |
| 保健 | 4,161.32万 | 3.23% |
| 通讯服务 | 1,963.67万 | 1.52% |
| 材料 | 477.40万 | 0.37% |
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