华夏新兴消费混合C (005889.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.57万 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0243元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴消费混合A | ||||
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华夏新兴消费混合C(005889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2024-12-19 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2024-12-18 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2024-12-17 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2024-12-16 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2024-12-13 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2024-12-12 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2024-12-11 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2024-12-10 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2024-12-09 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2024-12-06 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2024-12-05 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2024-12-04 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2024-12-03 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2024-12-02 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2024-11-29 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2024-11-28 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2024-11-27 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2024-11-26 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2024-11-25 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2024-11-22 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2024-11-21 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2024-11-20 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2024-11-19 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2024-11-18 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-11-15 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2024-11-14 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2024-11-13 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2024-11-12 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2024-11-11 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2024-11-08 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2024-11-07 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-11-06 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2024-11-05 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2024-11-04 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2024-11-01 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2024-10-31 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2024-10-30 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2024-10-29 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2024-10-28 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2024-10-25 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2024-10-24 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2024-10-23 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2024-10-22 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2024-10-21 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2024-10-18 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2024-10-17 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2024-10-16 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-10-15 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2024-10-14 | 2.0563元 | 2.0563元 |
