华夏新兴消费混合C (005889.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7241元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴消费混合A | ||||
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华夏新兴消费混合C(005889) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.81元 | 4.11亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.45亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.06元 | 5.48亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.62亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.38元 | 7.67亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.52元 | 9.25亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.38元 | 4.94亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.14元 | 4.90亿 | 2.29亿元 | -- |
