华夏优势精选股票 (005894.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8962元基金经理宋伯龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率655.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
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华夏优势精选股票(005894) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,323.07万 | 82.37% |
| (其中) 股票 | 7,323.07万 | 82.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,267.33万 | 14.25% |
| 3 | 其他资产 | 300.45万 | 3.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,845.91万 | 54.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,479.22万 | 16.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253.88万 | 2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.37%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 381.44万 | 4.29% |
| 公用事业 | 274.24万 | 3.08% |
| 通讯服务 | 88.37万 | 0.99% |
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