华夏优势精选股票 (005894.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8962元基金经理宋伯龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率655.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
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华夏优势精选股票(005894) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 8,519.72万 | 9,524.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.02亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.20亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 1.47亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 1.46亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 1.51亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 1.69亿 | 1.02亿元 | -- |
