华泰保兴成长优选A (005904.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5279元基金经理田荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴成长优选C | ||||
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华泰保兴成长优选A(005904) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 11.68亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.30亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 6.06亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.52亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 2.93亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 2.88亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 3.52亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.09元 | 4.00亿 | 1.92亿元 | -- |
