华泰保兴成长优选A (005904.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,180.00 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5992元基金经理田荣管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率114.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴成长优选C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴成长优选A(005904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.5992元 | 1.9892元 |
| 2024-12-26 | 1.6033元 | 1.9933元 |
| 2024-12-25 | 1.5892元 | 1.9792元 |
| 2024-12-24 | 1.5977元 | 1.9877元 |
| 2024-12-23 | 1.5793元 | 1.9693元 |
| 2024-12-20 | 1.5895元 | 1.9795元 |
| 2024-12-19 | 1.5966元 | 1.9866元 |
| 2024-12-18 | 1.5926元 | 1.9826元 |
| 2024-12-17 | 1.5978元 | 1.9878元 |
| 2024-12-16 | 1.5955元 | 1.9855元 |
| 2024-12-13 | 1.6058元 | 1.9958元 |
| 2024-12-12 | 1.6326元 | 2.0226元 |
| 2024-12-11 | 1.6240元 | 2.0140元 |
| 2024-12-10 | 1.6037元 | 1.9937元 |
| 2024-12-09 | 1.5931元 | 1.9831元 |
| 2024-12-06 | 1.6002元 | 1.9902元 |
| 2024-12-05 | 1.5769元 | 1.9669元 |
| 2024-12-04 | 1.5768元 | 1.9668元 |
| 2024-12-03 | 1.5858元 | 1.9758元 |
| 2024-12-02 | 1.5865元 | 1.9765元 |
| 2024-11-29 | 1.5768元 | 1.9668元 |
| 2024-11-28 | 1.5651元 | 1.9551元 |
| 2024-11-27 | 1.5865元 | 1.9765元 |
| 2024-11-26 | 1.5558元 | 1.9458元 |
| 2024-11-25 | 1.5604元 | 1.9504元 |
| 2024-11-22 | 1.5649元 | 1.9549元 |
| 2024-11-21 | 1.6132元 | 2.0032元 |
| 2024-11-20 | 1.6153元 | 2.0053元 |
| 2024-11-19 | 1.6099元 | 1.9999元 |
| 2024-11-18 | 1.5900元 | 1.9800元 |
| 2024-11-15 | 1.6128元 | 2.0028元 |
| 2024-11-14 | 1.6252元 | 2.0152元 |
| 2024-11-13 | 1.6650元 | 2.0550元 |
| 2024-11-12 | 1.6639元 | 2.0539元 |
| 2024-11-11 | 1.6818元 | 2.0718元 |
| 2024-11-08 | 1.6793元 | 2.0693元 |
| 2024-11-07 | 1.6954元 | 2.0854元 |
| 2024-11-06 | 1.6717元 | 2.0617元 |
| 2024-11-05 | 1.6663元 | 2.0563元 |
| 2024-11-04 | 1.6354元 | 2.0254元 |
| 2024-11-01 | 1.6225元 | 2.0125元 |
| 2024-10-31 | 1.6146元 | 2.0046元 |
| 2024-10-30 | 1.6249元 | 2.0149元 |
| 2024-10-29 | 1.6228元 | 2.0128元 |
| 2024-10-28 | 1.6449元 | 2.0349元 |
| 2024-10-25 | 1.6552元 | 2.0452元 |
| 2024-10-24 | 1.6498元 | 2.0398元 |
| 2024-10-23 | 1.6693元 | 2.0593元 |
| 2024-10-22 | 1.6651元 | 2.0551元 |
| 2024-10-21 | 1.6405元 | 2.0305元 |
