华泰保兴成长优选A (005904.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5279元基金经理田荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴成长优选C | ||||
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华泰保兴成长优选A(005904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5279元 | 1.9179元 |
| 2024-07-25 | 1.5173元 | 1.9073元 |
| 2024-07-24 | 1.5314元 | 1.9214元 |
| 2024-07-23 | 1.5441元 | 1.9341元 |
| 2024-07-22 | 1.5856元 | 1.9756元 |
| 2024-07-19 | 1.5836元 | 1.9736元 |
| 2024-07-18 | 1.5925元 | 1.9825元 |
| 2024-07-17 | 1.5884元 | 1.9784元 |
| 2024-07-16 | 1.6077元 | 1.9977元 |
| 2024-07-15 | 1.5968元 | 1.9868元 |
| 2024-07-12 | 1.5840元 | 1.9740元 |
| 2024-07-11 | 1.6030元 | 1.9930元 |
| 2024-07-10 | 1.5901元 | 1.9801元 |
| 2024-07-09 | 1.5993元 | 1.9893元 |
| 2024-07-08 | 1.5795元 | 1.9695元 |
| 2024-07-05 | 1.5973元 | 1.9873元 |
| 2024-07-04 | 1.5867元 | 1.9767元 |
| 2024-07-03 | 1.5913元 | 1.9813元 |
| 2024-07-02 | 1.6042元 | 1.9942元 |
| 2024-07-01 | 1.6289元 | 2.0189元 |
| 2024-06-28 | 1.6068元 | 1.9968元 |
| 2024-06-27 | 1.5819元 | 1.9719元 |
| 2024-06-26 | 1.6043元 | 1.9943元 |
| 2024-06-25 | 1.5988元 | 1.9888元 |
| 2024-06-24 | 1.6140元 | 2.0040元 |
| 2024-06-21 | 1.6345元 | 2.0245元 |
| 2024-06-20 | 1.6342元 | 2.0242元 |
| 2024-06-19 | 1.6459元 | 2.0359元 |
| 2024-06-18 | 1.6603元 | 2.0503元 |
| 2024-06-17 | 1.6641元 | 2.0541元 |
| 2024-06-14 | 1.6646元 | 2.0546元 |
| 2024-06-13 | 1.6603元 | 2.0503元 |
| 2024-06-12 | 1.6840元 | 2.0740元 |
| 2024-06-11 | 1.6820元 | 2.0720元 |
| 2024-06-07 | 1.6938元 | 2.0838元 |
| 2024-06-06 | 1.6960元 | 2.0860元 |
| 2024-06-05 | 1.6955元 | 2.0855元 |
| 2024-06-04 | 1.7219元 | 2.1119元 |
| 2024-06-03 | 1.7168元 | 2.1068元 |
| 2024-05-31 | 1.7127元 | 2.1027元 |
| 2024-05-30 | 1.7253元 | 2.1153元 |
| 2024-05-29 | 1.7487元 | 2.1387元 |
| 2024-05-28 | 1.7415元 | 2.1315元 |
| 2024-05-27 | 1.7529元 | 2.1429元 |
| 2024-05-24 | 1.7292元 | 2.1192元 |
| 2024-05-23 | 1.7359元 | 2.1259元 |
| 2024-05-22 | 1.7593元 | 2.1493元 |
| 2024-05-21 | 1.7754元 | 2.1654元 |
| 2024-05-20 | 1.7914元 | 2.1814元 |
| 2024-05-17 | 1.7480元 | 2.1380元 |
