华泰保兴成长优选C (005905.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数2,477.00 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5454元基金经理田荣管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.63% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴成长优选A | ||||
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华泰保兴成长优选C(005905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 609.63万元 | 1.50% | 101.61万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 482.06万元 | 1.50% | 80.34万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 228.60万元 | 1.50% | 38.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 661.55万元 | 1.50% | 110.26万元 | 0.25% |
