华泰保兴成长优选C (005905.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数2,477.00 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5454元基金经理田荣管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.63% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴成长优选A | ||||
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华泰保兴成长优选C(005905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.5454元 | 1.9274元 |
| 2024-12-26 | 1.5494元 | 1.9314元 |
| 2024-12-25 | 1.5358元 | 1.9178元 |
| 2024-12-24 | 1.5440元 | 1.9260元 |
| 2024-12-23 | 1.5263元 | 1.9083元 |
| 2024-12-20 | 1.5362元 | 1.9182元 |
| 2024-12-19 | 1.5431元 | 1.9251元 |
| 2024-12-18 | 1.5392元 | 1.9212元 |
| 2024-12-17 | 1.5443元 | 1.9263元 |
| 2024-12-16 | 1.5421元 | 1.9241元 |
| 2024-12-13 | 1.5521元 | 1.9341元 |
| 2024-12-12 | 1.5781元 | 1.9601元 |
| 2024-12-11 | 1.5698元 | 1.9518元 |
| 2024-12-10 | 1.5502元 | 1.9322元 |
| 2024-12-09 | 1.5399元 | 1.9219元 |
| 2024-12-06 | 1.5469元 | 1.9289元 |
| 2024-12-05 | 1.5244元 | 1.9064元 |
| 2024-12-04 | 1.5243元 | 1.9063元 |
| 2024-12-03 | 1.5331元 | 1.9151元 |
| 2024-12-02 | 1.5337元 | 1.9157元 |
| 2024-11-29 | 1.5244元 | 1.9064元 |
| 2024-11-28 | 1.5131元 | 1.8951元 |
| 2024-11-27 | 1.5338元 | 1.9158元 |
| 2024-11-26 | 1.5042元 | 1.8862元 |
| 2024-11-25 | 1.5087元 | 1.8907元 |
| 2024-11-22 | 1.5131元 | 1.8951元 |
| 2024-11-21 | 1.5598元 | 1.9418元 |
| 2024-11-20 | 1.5619元 | 1.9439元 |
| 2024-11-19 | 1.5567元 | 1.9387元 |
| 2024-11-18 | 1.5375元 | 1.9195元 |
| 2024-11-15 | 1.5596元 | 1.9416元 |
| 2024-11-14 | 1.5716元 | 1.9536元 |
| 2024-11-13 | 1.6101元 | 1.9921元 |
| 2024-11-12 | 1.6091元 | 1.9911元 |
| 2024-11-11 | 1.6264元 | 2.0084元 |
| 2024-11-08 | 1.6241元 | 2.0061元 |
| 2024-11-07 | 1.6397元 | 2.0217元 |
| 2024-11-06 | 1.6167元 | 1.9987元 |
| 2024-11-05 | 1.6116元 | 1.9936元 |
| 2024-11-04 | 1.5818元 | 1.9638元 |
| 2024-11-01 | 1.5693元 | 1.9513元 |
| 2024-10-31 | 1.5617元 | 1.9437元 |
| 2024-10-30 | 1.5717元 | 1.9537元 |
| 2024-10-29 | 1.5697元 | 1.9517元 |
| 2024-10-28 | 1.5911元 | 1.9731元 |
| 2024-10-25 | 1.6012元 | 1.9832元 |
| 2024-10-24 | 1.5960元 | 1.9780元 |
| 2024-10-23 | 1.6149元 | 1.9969元 |
| 2024-10-22 | 1.6108元 | 1.9928元 |
| 2024-10-21 | 1.5870元 | 1.9690元 |
