华泰保兴成长优选C (005905.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4801元基金经理田荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.62% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴成长优选A | ||||
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华泰保兴成长优选C(005905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4801元 | 1.8621元 |
| 2024-07-25 | 1.4699元 | 1.8519元 |
| 2024-07-24 | 1.4836元 | 1.8656元 |
| 2024-07-23 | 1.4959元 | 1.8779元 |
| 2024-07-22 | 1.5362元 | 1.9182元 |
| 2024-07-19 | 1.5343元 | 1.9163元 |
| 2024-07-18 | 1.5429元 | 1.9249元 |
| 2024-07-17 | 1.5391元 | 1.9211元 |
| 2024-07-16 | 1.5578元 | 1.9398元 |
| 2024-07-15 | 1.5472元 | 1.9292元 |
| 2024-07-12 | 1.5349元 | 1.9169元 |
| 2024-07-11 | 1.5533元 | 1.9353元 |
| 2024-07-10 | 1.5408元 | 1.9228元 |
| 2024-07-09 | 1.5498元 | 1.9318元 |
| 2024-07-08 | 1.5307元 | 1.9127元 |
| 2024-07-05 | 1.5480元 | 1.9300元 |
| 2024-07-04 | 1.5377元 | 1.9197元 |
| 2024-07-03 | 1.5422元 | 1.9242元 |
| 2024-07-02 | 1.5547元 | 1.9367元 |
| 2024-07-01 | 1.5786元 | 1.9606元 |
| 2024-06-28 | 1.5573元 | 1.9393元 |
| 2024-06-27 | 1.5332元 | 1.9152元 |
| 2024-06-26 | 1.5549元 | 1.9369元 |
| 2024-06-25 | 1.5497元 | 1.9317元 |
| 2024-06-24 | 1.5644元 | 1.9464元 |
| 2024-06-21 | 1.5844元 | 1.9664元 |
| 2024-06-20 | 1.5841元 | 1.9661元 |
| 2024-06-19 | 1.5955元 | 1.9775元 |
| 2024-06-18 | 1.6095元 | 1.9915元 |
| 2024-06-17 | 1.6132元 | 1.9952元 |
| 2024-06-14 | 1.6138元 | 1.9958元 |
| 2024-06-13 | 1.6096元 | 1.9916元 |
| 2024-06-12 | 1.6326元 | 2.0146元 |
| 2024-06-11 | 1.6307元 | 2.0127元 |
| 2024-06-07 | 1.6422元 | 2.0242元 |
| 2024-06-06 | 1.6444元 | 2.0264元 |
| 2024-06-05 | 1.6439元 | 2.0259元 |
| 2024-06-04 | 1.6695元 | 2.0515元 |
| 2024-06-03 | 1.6646元 | 2.0466元 |
| 2024-05-31 | 1.6608元 | 2.0428元 |
| 2024-05-30 | 1.6730元 | 2.0550元 |
| 2024-05-29 | 1.6957元 | 2.0777元 |
| 2024-05-28 | 1.6888元 | 2.0708元 |
| 2024-05-27 | 1.6998元 | 2.0818元 |
| 2024-05-24 | 1.6769元 | 2.0589元 |
| 2024-05-23 | 1.6835元 | 2.0655元 |
| 2024-05-22 | 1.7062元 | 2.0882元 |
| 2024-05-21 | 1.7219元 | 2.1039元 |
| 2024-05-20 | 1.7374元 | 2.1194元 |
| 2024-05-17 | 1.6954元 | 2.0774元 |
