华泰保兴成长优选C (005905.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4801元基金经理田荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.62% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴成长优选A | ||||
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华泰保兴成长优选C(005905) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.56元 | 3.98亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,756.22万 | 6,271.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 3,543.77万 | 2,386.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,812.78万 | 1,221.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 1,831.79万 | 1,181.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 1,184.57万 | 740.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 1,102.73万 | 760.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.04元 | 1,406.79万 | 688.02万元 | -- |
