招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2636元基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率110.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰茂灵活混合发起式C | ||||
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,043.42万 | 17.01% |
| (其中) 股票 | 1,043.42万 | 17.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,918.80万 | 80.17% |
| (其中) 债券 | 4,918.80万 | 80.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 44.00万 | 0.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 98.51万 | 1.61% |
| 5 | 其他资产 | 30.48万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 602.51万 | 9.82% |
| 金融业 | 245.49万 | 4.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.10万 | 1.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.49万 | 0.63% |
| 住宿和餐饮业 | 35.22万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,006.00 | 0.01% |
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