招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj)招商基金管理有限公司持有人户数600.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2776元基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率95.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰茂灵活混合发起式C | ||||
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,083.77万 | 16.71% |
| (其中) 股票 | 1,083.77万 | 16.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,706.27万 | 57.13% |
| (其中) 债券 | 3,706.27万 | 57.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,294.68万 | 19.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 274.14万 | 4.23% |
| 5 | 其他资产 | 128.83万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 720.15万 | 11.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205.54万 | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.11万 | 1.10% |
| 金融业 | 70.36万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.61万 | 0.26% |
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