招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj)招商基金管理有限公司持有人户数600.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2776元基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率95.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰茂灵活混合发起式C | ||||
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2,713.22万 | 2,127.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 2,712.88万 | 2,144.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,468.89万 | 1,968.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 2,395.81万 | 1,956.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,701.08万 | 1,396.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 1,703.68万 | 1,407.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 1,713.00万 | 1,419.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1,734.20万 | 1,455.84万元 | -- |
