广发龙头优选混合A (005910.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7599元持有人户数3,188.00基金经理田文舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率324.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% |
| 相关基金: | 主从基金广发龙头优选混合C | ||||
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广发龙头优选混合A(005910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2024-09-27 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2024-09-26 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2024-09-25 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-09-24 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-09-23 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-09-20 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2024-09-19 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-09-18 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-09-13 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2024-09-12 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2024-09-11 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-09-10 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-09-09 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-09-06 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-09-05 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-09-04 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-09-03 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2024-09-02 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-08-30 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-08-29 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-28 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-08-27 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2024-08-26 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2024-08-23 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-08-22 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2024-08-21 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-08-20 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-08-19 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2024-08-16 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-08-15 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-08-14 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-08-13 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-08-12 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-08-09 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2024-08-08 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-08-07 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2024-08-06 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-08-05 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-08-02 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2024-08-01 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2024-07-31 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-07-30 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2024-07-29 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-07-26 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2024-07-25 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-07-24 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2024-07-23 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2024-07-22 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2024-07-19 | 1.6243元 | 1.6243元 |
