景顺长城智能生活混合 (005914.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6870元持有人户数8,248.00基金经理江山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% |
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景顺长城智能生活混合(005914) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,513.25万 | 81.89% |
| (其中) 股票 | 5,513.25万 | 81.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,214.96万 | 18.05% |
| 3 | 其他资产 | 4.43万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,570.89万 | 67.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.96万 | 3.53% |
| 采矿业 | 190.58万 | 2.83% |
| 金融业 | 96.16万 | 1.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.20%) |
|---|---|---|
| 工业 | 246.47万 | 3.66% |
| 非周期性消费品 | 116.71万 | 1.73% |
| 原材料 | 54.48万 | 0.81% |
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