景顺长城智能生活混合 (005914.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3743元基金经理江山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
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景顺长城智能生活混合(005914) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.47元 | 6,687.12万 | 4,543.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,886.51万 | 4,644.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.65元 | 7,885.10万 | 4,777.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,653.18万 | 5,185.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.84元 | 9,915.64万 | 5,401.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.83元 | 1.00亿 | 5,484.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 1.07亿 | 5,792.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.79元 | 1.14亿 | 6,362.26万元 | -- |
