景顺长城智能生活混合 (005914.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6870元持有人户数8,248.00基金经理江山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% |
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景顺长城智能生活混合(005914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.83万元 | 1.50% | 6.81万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 133.05万元 | 1.50% | 22.17万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 76.32万元 | 1.50% | 12.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 212.03万元 | 1.50% | 35.34万元 | 0.25% |
