广发汇誉3个月定期开放债券 (005917.jj)广发基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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广发汇誉3个月定期开放债券(005917) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.45亿 | 94.17% |
| (其中) 债券 | 20.45亿 | 94.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.19亿 | 5.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 808.41万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 2,541.00 | 0.00% |
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