广发汇誉3个月定期开放债券 (005917.jj)广发基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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广发汇誉3个月定期开放债券(005917) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 321.09万元 | 0.30% | 107.03万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 645.52万元 | 0.30% | 215.17万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 324.00万元 | 0.30% | 108.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 649.74万元 | 0.30% | 216.58万元 | 0.10% |
