广发汇誉3个月定期开放债券 (005917.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0935元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
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广发汇誉3个月定期开放债券(005917) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 21.66亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.52亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 21.38亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.25亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 21.16亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 21.97亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 21.83亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 21.86亿 | 19.84亿元 | -- |
