广发汇誉3个月定期开放债券
(005917.jj)广发基金管理有限公司持有人户数223.00
成立日期2018-06-20
总资产规模
21.71亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1053基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

广发汇誉3个月定期开放债券(005917) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

广发汇誉3个月定期开放债券.(005917) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
广发汇誉3个月定期开放债券历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0921.71亿19.84亿--
2024-06-301.0921.66亿19.84亿--
2024-03-31--21.52亿19.84亿--
2023-12-311.0821.38亿19.84亿--
2023-09-30--21.25亿19.84亿--
2023-06-301.0721.16亿19.84亿--
2023-03-311.1121.97亿19.84亿--
2022-12-311.1021.83亿19.84亿--