天弘沪深300ETF联接C (005918.jj)沪深300天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0392元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300ETF联接A目标基金天弘沪深300ETF | ||||
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天弘沪深300ETF联接C(005918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-22 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-10 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-02 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-28 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-06-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-06-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-06-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-05-31 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-05-30 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-05-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-05-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-05-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-05-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-05-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-05-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-05-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-05-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-17 | 1.0972元 | 1.0972元 |
