天弘沪深300ETF联接C (005918.jj)沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数94.45万 | 成立日期 | 2018-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2002元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300ETF联接A 、 天弘沪深300ETF联接Y目标基金天弘沪深300ETF | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘沪深300ETF联接C(005918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-12-20 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-12-19 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-12-18 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-12-17 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-12-16 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-12-13 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-12-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-12-11 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-12-10 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-12-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-12-06 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-12-05 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-12-04 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-12-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-12-02 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-11-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-11-28 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-11-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-11-26 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-11-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-20 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-19 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-11-18 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-11-15 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-11-14 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-11-13 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-11-12 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-11-11 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-11-08 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-11-07 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-11-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-05 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-11-04 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-11-01 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-10-31 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-10-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-10-29 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-10-28 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-10-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-10-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-10-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-10-22 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-10-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-10-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-10-17 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-10-16 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-10-15 | 1.1744元 | 1.1744元 |
