天弘中证500ETF联接C (005919.jj)中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数9.15万 | 成立日期 | 2018-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1614元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500ETF联接A 、 天弘中证500ETF联接Y目标基金天弘中证500ETF | ||||
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天弘中证500ETF联接C(005919) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,881.38万 | 3.33% |
| (其中) 股票 | 8,881.38万 | 3.33% | |
| 2 | 基金投资 | 23.88亿 | 89.50% |
| 3 | 固定收益投资 | 397.95万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 397.95万 | 0.15% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 4.79% |
| 5 | 其他资产 | 5,955.34万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,529.30万 | 2.07% |
| 金融业 | 918.51万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 676.34万 | 0.25% |
| 采矿业 | 376.77万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315.88万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 194.92万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168.06万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 127.90万 | 0.05% |
| 房地产业 | 120.35万 | 0.05% |
| 建筑业 | 82.78万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.28万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 69.58万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 62.32万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 55.73万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.52万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 31.21万 | 0.01% |
| 教育 | 15.48万 | 0.01% |
| 综合 | 15.44万 | 0.01% |
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