天弘中证500ETF联接C (005919.jj)中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数9.15万 | 成立日期 | 2018-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1614元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500ETF联接A 、 天弘中证500ETF联接Y目标基金天弘中证500ETF | ||||
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天弘中证500ETF联接C(005919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.87万元 | 0.50% | 9.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 105.69万元 | 0.50% | 21.14万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 51.54万元 | 0.50% | 10.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 110.69万元 | 0.50% | 22.14万元 | 0.10% |
