天弘中证500ETF联接C (005919.jj)中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数9.15万 | 成立日期 | 2018-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1614元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500ETF联接A 、 天弘中证500ETF联接Y目标基金天弘中证500ETF | ||||
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天弘中证500ETF联接C(005919) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 9.26亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 7.37亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.63亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7.87亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.09亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 8.23亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 8.46亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 8.92亿 | 7.97亿元 | -- |
