富国颐利纯债债券A (005920.jj)富国基金管理有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1304元基金经理吕春杰 、 李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金富国颐利纯债债券C | ||||
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富国颐利纯债债券A(005920) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.005 元 | 15.90亿 | 795.16万元 | 0.46% | -- |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.01 元 | 9.28亿 | 928.21万元 | 0.93% | 1.88% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.01 元 | 9.10亿 | 910.04万元 | 0.94% | |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.01 元 | 9.10亿 | 910.09万元 | 0.94% | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
