富国颐利纯债债券A (005920.jj)富国基金管理有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1304元基金经理吕春杰 、 李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金富国颐利纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国颐利纯债债券A(005920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 295.57万元 | 0.30% | 49.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 300.13万元 | 0.30% | 50.02万元 | 0.05% |
| 2023-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 130.77万元 | 0.30% | 21.80万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 287.86万元 | 0.30% | 47.98万元 | 0.10% |
