富国颐利纯债债券型(005920) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 36.00亿 | 32.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.64亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 17.05亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.93亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 13.38亿 | 12.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 9.57亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 9.62亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 9.70亿 | 9.10亿元 | -- |
