农银金鑫定开债券 (005921.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数564.00 | 成立日期 | 2018-05-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2452元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
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农银金鑫定开债券(005921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 831.34万元 | 0.30% | 277.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,606.97万元 | 0.30% | 535.66万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 788.46万元 | 0.30% | 262.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,556.94万元 | 0.30% | 518.98万元 | 0.10% |
