农银金鑫定开债券 (005921.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数564.00 | 成立日期 | 2018-05-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2260元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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农银金鑫定开债券(005921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2260元 | 1.3080元 |
| 2024-11-11 | 1.2252元 | 1.3072元 |
| 2024-11-08 | 1.2246元 | 1.3066元 |
| 2024-11-07 | 1.2244元 | 1.3064元 |
| 2024-11-06 | 1.2233元 | 1.3053元 |
| 2024-11-05 | 1.2230元 | 1.3050元 |
| 2024-11-04 | 1.2226元 | 1.3046元 |
| 2024-11-01 | 1.2220元 | 1.3040元 |
| 2024-10-31 | 1.2206元 | 1.3026元 |
| 2024-10-30 | 1.2201元 | 1.3021元 |
| 2024-10-29 | 1.2199元 | 1.3019元 |
| 2024-10-28 | 1.2198元 | 1.3018元 |
| 2024-10-25 | 1.2201元 | 1.3021元 |
| 2024-10-24 | 1.2204元 | 1.3024元 |
| 2024-10-23 | 1.2205元 | 1.3025元 |
| 2024-10-22 | 1.2220元 | 1.3040元 |
| 2024-10-21 | 1.2234元 | 1.3054元 |
| 2024-10-18 | 1.2234元 | 1.3054元 |
| 2024-10-17 | 1.2237元 | 1.3057元 |
| 2024-10-16 | 1.2228元 | 1.3048元 |
| 2024-10-15 | 1.2230元 | 1.3050元 |
| 2024-10-14 | 1.2224元 | 1.3044元 |
| 2024-10-11 | 1.2204元 | 1.3024元 |
| 2024-10-10 | 1.2178元 | 1.2998元 |
| 2024-10-09 | 1.2141元 | 1.2961元 |
| 2024-10-08 | 1.2153元 | 1.2973元 |
| 2024-09-30 | 1.2185元 | 1.3005元 |
| 2024-09-27 | 1.2238元 | 1.3058元 |
| 2024-09-26 | 1.2287元 | 1.3107元 |
| 2024-09-25 | 1.2295元 | 1.3115元 |
| 2024-09-24 | 1.2277元 | 1.3097元 |
| 2024-09-23 | 1.2280元 | 1.3100元 |
| 2024-09-20 | 1.2279元 | 1.3099元 |
| 2024-09-19 | 1.2279元 | 1.3099元 |
| 2024-09-18 | 1.2284元 | 1.3104元 |
| 2024-09-13 | 1.2269元 | 1.3089元 |
| 2024-09-12 | 1.2260元 | 1.3080元 |
| 2024-09-11 | 1.2255元 | 1.3075元 |
| 2024-09-10 | 1.2247元 | 1.3067元 |
| 2024-09-09 | 1.2245元 | 1.3065元 |
| 2024-09-06 | 1.2242元 | 1.3062元 |
| 2024-09-05 | 1.2241元 | 1.3061元 |
| 2024-09-04 | 1.2236元 | 1.3056元 |
| 2024-09-03 | 1.2232元 | 1.3052元 |
| 2024-09-02 | 1.2229元 | 1.3049元 |
| 2024-08-30 | 1.2214元 | 1.3034元 |
| 2024-08-29 | 1.2212元 | 1.3032元 |
| 2024-08-28 | 1.2208元 | 1.3028元 |
| 2024-08-27 | 1.2198元 | 1.3018元 |
| 2024-08-26 | 1.2218元 | 1.3038元 |
