农银金鑫定开债券 (005921.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数564.00 | 成立日期 | 2018-05-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2477元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
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农银金鑫定开债券(005921) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2477元 | 1.3297元 |
| 2024-12-26 | 1.2452元 | 1.3272元 |
| 2024-12-25 | 1.2451元 | 1.3271元 |
| 2024-12-24 | 1.2461元 | 1.3281元 |
| 2024-12-23 | 1.2469元 | 1.3289元 |
| 2024-12-20 | 1.2463元 | 1.3283元 |
| 2024-12-19 | 1.2442元 | 1.3262元 |
| 2024-12-18 | 1.2443元 | 1.3263元 |
| 2024-12-17 | 1.2452元 | 1.3272元 |
| 2024-12-16 | 1.2458元 | 1.3278元 |
| 2024-12-13 | 1.2439元 | 1.3259元 |
| 2024-12-12 | 1.2416元 | 1.3236元 |
| 2024-12-11 | 1.2410元 | 1.3230元 |
| 2024-12-10 | 1.2411元 | 1.3231元 |
| 2024-12-09 | 1.2373元 | 1.3193元 |
| 2024-12-06 | 1.2364元 | 1.3184元 |
| 2024-12-05 | 1.2365元 | 1.3185元 |
| 2024-12-04 | 1.2360元 | 1.3180元 |
| 2024-12-03 | 1.2343元 | 1.3163元 |
| 2024-12-02 | 1.2347元 | 1.3167元 |
| 2024-11-29 | 1.2310元 | 1.3130元 |
| 2024-11-28 | 1.2294元 | 1.3114元 |
| 2024-11-27 | 1.2287元 | 1.3107元 |
| 2024-11-26 | 1.2283元 | 1.3103元 |
| 2024-11-25 | 1.2278元 | 1.3098元 |
| 2024-11-22 | 1.2267元 | 1.3087元 |
| 2024-11-21 | 1.2263元 | 1.3083元 |
| 2024-11-20 | 1.2256元 | 1.3076元 |
| 2024-11-19 | 1.2256元 | 1.3076元 |
| 2024-11-18 | 1.2254元 | 1.3074元 |
| 2024-11-15 | 1.2259元 | 1.3079元 |
| 2024-11-14 | 1.2255元 | 1.3075元 |
| 2024-11-13 | 1.2256元 | 1.3076元 |
| 2024-11-12 | 1.2260元 | 1.3080元 |
| 2024-11-11 | 1.2252元 | 1.3072元 |
| 2024-11-08 | 1.2246元 | 1.3066元 |
| 2024-11-07 | 1.2244元 | 1.3064元 |
| 2024-11-06 | 1.2233元 | 1.3053元 |
| 2024-11-05 | 1.2230元 | 1.3050元 |
| 2024-11-04 | 1.2226元 | 1.3046元 |
| 2024-11-01 | 1.2220元 | 1.3040元 |
| 2024-10-31 | 1.2206元 | 1.3026元 |
| 2024-10-30 | 1.2201元 | 1.3021元 |
| 2024-10-29 | 1.2199元 | 1.3019元 |
| 2024-10-28 | 1.2198元 | 1.3018元 |
| 2024-10-25 | 1.2201元 | 1.3021元 |
| 2024-10-24 | 1.2204元 | 1.3024元 |
| 2024-10-23 | 1.2205元 | 1.3025元 |
| 2024-10-22 | 1.2220元 | 1.3040元 |
| 2024-10-21 | 1.2234元 | 1.3054元 |
