农银金鑫定开债券 (005921.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2185元持有人户数564.00基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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农银金鑫定开债券(005921) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2185元 | 1.3005元 |
| 2024-09-27 | 1.2238元 | 1.3058元 |
| 2024-09-26 | 1.2287元 | 1.3107元 |
| 2024-09-25 | 1.2295元 | 1.3115元 |
| 2024-09-24 | 1.2277元 | 1.3097元 |
| 2024-09-23 | 1.2280元 | 1.3100元 |
| 2024-09-20 | 1.2279元 | 1.3099元 |
| 2024-09-19 | 1.2279元 | 1.3099元 |
| 2024-09-18 | 1.2284元 | 1.3104元 |
| 2024-09-13 | 1.2269元 | 1.3089元 |
| 2024-09-12 | 1.2260元 | 1.3080元 |
| 2024-09-11 | 1.2255元 | 1.3075元 |
| 2024-09-10 | 1.2247元 | 1.3067元 |
| 2024-09-09 | 1.2245元 | 1.3065元 |
| 2024-09-06 | 1.2242元 | 1.3062元 |
| 2024-09-05 | 1.2241元 | 1.3061元 |
| 2024-09-04 | 1.2236元 | 1.3056元 |
| 2024-09-03 | 1.2232元 | 1.3052元 |
| 2024-09-02 | 1.2229元 | 1.3049元 |
| 2024-08-30 | 1.2214元 | 1.3034元 |
| 2024-08-29 | 1.2212元 | 1.3032元 |
| 2024-08-28 | 1.2208元 | 1.3028元 |
| 2024-08-27 | 1.2198元 | 1.3018元 |
| 2024-08-26 | 1.2218元 | 1.3038元 |
| 2024-08-23 | 1.2223元 | 1.3043元 |
| 2024-08-22 | 1.2224元 | 1.3044元 |
| 2024-08-21 | 1.2218元 | 1.3038元 |
| 2024-08-20 | 1.2229元 | 1.3049元 |
| 2024-08-19 | 1.2229元 | 1.3049元 |
| 2024-08-16 | 1.2224元 | 1.3044元 |
| 2024-08-15 | 1.2221元 | 1.3041元 |
| 2024-08-14 | 1.2232元 | 1.3052元 |
| 2024-08-13 | 1.2215元 | 1.3035元 |
| 2024-08-12 | 1.2204元 | 1.3024元 |
| 2024-08-09 | 1.2239元 | 1.3059元 |
| 2024-08-08 | 1.2253元 | 1.3073元 |
| 2024-08-07 | 1.2262元 | 1.3082元 |
| 2024-08-06 | 1.2254元 | 1.3074元 |
| 2024-08-05 | 1.2267元 | 1.3087元 |
| 2024-08-02 | 1.2254元 | 1.3074元 |
| 2024-08-01 | 1.2245元 | 1.3065元 |
| 2024-07-31 | 1.2235元 | 1.3055元 |
| 2024-07-30 | 1.2228元 | 1.3048元 |
| 2024-07-29 | 1.2222元 | 1.3042元 |
| 2024-07-26 | 1.2216元 | 1.3036元 |
| 2024-07-25 | 1.2206元 | 1.3026元 |
| 2024-07-24 | 1.2197元 | 1.3017元 |
| 2024-07-23 | 1.2194元 | 1.3014元 |
| 2024-07-22 | 1.2184元 | 1.3004元 |
| 2024-07-19 | 1.2171元 | 1.2991元 |
