农银金鑫定开债券 (005921.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2216元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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农银金鑫定开债券(005921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2216元 | 1.3036元 |
| 2024-07-25 | 1.2206元 | 1.3026元 |
| 2024-07-24 | 1.2197元 | 1.3017元 |
| 2024-07-23 | 1.2194元 | 1.3014元 |
| 2024-07-22 | 1.2184元 | 1.3004元 |
| 2024-07-19 | 1.2171元 | 1.2991元 |
| 2024-07-18 | 1.2168元 | 1.2988元 |
| 2024-07-17 | 1.2169元 | 1.2989元 |
| 2024-07-16 | 1.2168元 | 1.2988元 |
| 2024-07-15 | 1.2167元 | 1.2987元 |
| 2024-07-12 | 1.2161元 | 1.2981元 |
| 2024-07-11 | 1.2153元 | 1.2973元 |
| 2024-07-10 | 1.2150元 | 1.2970元 |
| 2024-07-09 | 1.2148元 | 1.2968元 |
| 2024-07-08 | 1.2138元 | 1.2958元 |
| 2024-07-05 | 1.2153元 | 1.2973元 |
| 2024-07-04 | 1.2162元 | 1.2982元 |
| 2024-07-03 | 1.2160元 | 1.2980元 |
| 2024-07-02 | 1.2150元 | 1.2970元 |
| 2024-07-01 | 1.2138元 | 1.2958元 |
| 2024-06-28 | 1.2153元 | 1.2973元 |
| 2024-06-27 | 1.2148元 | 1.2968元 |
| 2024-06-26 | 1.2137元 | 1.2957元 |
| 2024-06-25 | 1.2135元 | 1.2955元 |
| 2024-06-24 | 1.2127元 | 1.2947元 |
| 2024-06-21 | 1.2122元 | 1.2942元 |
| 2024-06-20 | 1.2128元 | 1.2948元 |
| 2024-06-19 | 1.2125元 | 1.2945元 |
| 2024-06-18 | 1.2121元 | 1.2941元 |
| 2024-06-17 | 1.2116元 | 1.2936元 |
| 2024-06-14 | 1.2112元 | 1.2932元 |
| 2024-06-13 | 1.2106元 | 1.2926元 |
| 2024-06-12 | 1.2105元 | 1.2925元 |
| 2024-06-11 | 1.2104元 | 1.2924元 |
| 2024-06-07 | 1.2096元 | 1.2916元 |
| 2024-06-06 | 1.2093元 | 1.2913元 |
| 2024-06-05 | 1.2089元 | 1.2909元 |
| 2024-06-04 | 1.2081元 | 1.2901元 |
| 2024-06-03 | 1.2078元 | 1.2898元 |
| 2024-05-31 | 1.2071元 | 1.2891元 |
| 2024-05-30 | 1.2070元 | 1.2890元 |
| 2024-05-29 | 1.2068元 | 1.2888元 |
| 2024-05-28 | 1.2064元 | 1.2884元 |
| 2024-05-27 | 1.2058元 | 1.2878元 |
| 2024-05-24 | 1.2056元 | 1.2876元 |
| 2024-05-23 | 1.2056元 | 1.2876元 |
| 2024-05-22 | 1.2048元 | 1.2868元 |
| 2024-05-21 | 1.2044元 | 1.2864元 |
| 2024-05-20 | 1.2046元 | 1.2866元 |
| 2024-05-17 | 1.2039元 | 1.2859元 |
