农银金鑫定开债券 (005921.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2214元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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农银金鑫定开债券(005921) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 56.65亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 55.67亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 54.77亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.09亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 53.84亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 52.90亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 52.45亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 52.57亿 | 46.61亿元 | -- |
