创金合信新能源汽车股票A (005927.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5581元基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新能源汽车股票C | ||||
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创金合信新能源汽车股票A(005927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2024-07-25 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2024-07-24 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2024-07-23 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-07-22 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2024-07-19 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2024-07-18 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2024-07-17 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2024-07-16 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2024-07-15 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2024-07-12 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-07-11 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2024-07-10 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-07-09 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2024-07-08 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2024-07-05 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2024-07-04 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2024-07-03 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-07-02 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-07-01 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2024-06-28 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2024-06-27 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2024-06-26 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2024-06-25 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2024-06-24 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2024-06-21 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2024-06-20 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2024-06-19 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2024-06-18 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2024-06-17 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2024-06-14 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-06-13 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-06-12 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2024-06-11 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2024-06-07 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2024-06-06 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2024-06-05 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-06-04 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2024-06-03 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2024-05-31 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2024-05-30 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2024-05-29 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2024-05-28 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2024-05-27 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2024-05-24 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2024-05-23 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2024-05-22 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2024-05-21 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2024-05-20 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-05-17 | 1.7699元 | 1.7699元 |
