创金合信新能源汽车股票A (005927.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5232元基金经理曹春林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新能源汽车股票C | ||||
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创金合信新能源汽车股票A(005927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2024-08-29 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-08-28 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2024-08-27 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-08-26 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2024-08-23 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2024-08-22 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2024-08-21 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2024-08-20 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-08-19 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-08-16 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2024-08-15 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2024-08-14 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2024-08-13 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-08-12 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2024-08-09 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-08-08 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-08-07 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-08-06 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-08-05 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2024-08-02 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2024-08-01 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2024-07-31 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-07-30 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2024-07-29 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2024-07-26 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2024-07-25 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2024-07-24 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2024-07-23 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-07-22 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2024-07-19 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2024-07-18 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2024-07-17 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2024-07-16 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2024-07-15 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2024-07-12 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-07-11 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2024-07-10 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-07-09 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2024-07-08 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2024-07-05 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2024-07-04 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2024-07-03 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-07-02 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-07-01 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2024-06-28 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2024-06-27 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2024-06-26 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2024-06-25 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2024-06-24 | 1.6562元 | 1.6562元 |
