前海联合先进制造混合C (005934.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0525元持有人户数889.00基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.28% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合先进制造混合A | ||||
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前海联合先进制造混合C(005934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0525元 | 1.4135元 |
| 2024-09-27 | 0.9900元 | 1.3510元 |
| 2024-09-26 | 0.9495元 | 1.3105元 |
| 2024-09-25 | 0.9215元 | 1.2825元 |
| 2024-09-24 | 0.9220元 | 1.2830元 |
| 2024-09-23 | 0.8940元 | 1.2550元 |
| 2024-09-20 | 0.8911元 | 1.2521元 |
| 2024-09-19 | 0.8928元 | 1.2538元 |
| 2024-09-18 | 0.8834元 | 1.2444元 |
| 2024-09-13 | 0.8745元 | 1.2355元 |
| 2024-09-12 | 0.8812元 | 1.2422元 |
| 2024-09-11 | 0.8870元 | 1.2480元 |
| 2024-09-10 | 0.8766元 | 1.2376元 |
| 2024-09-09 | 0.8693元 | 1.2303元 |
| 2024-09-06 | 0.8701元 | 1.2311元 |
| 2024-09-05 | 0.8789元 | 1.2399元 |
| 2024-09-04 | 0.8643元 | 1.2253元 |
| 2024-09-03 | 0.8598元 | 1.2208元 |
| 2024-09-02 | 0.8377元 | 1.1987元 |
| 2024-08-30 | 0.8524元 | 1.2134元 |
| 2024-08-29 | 0.8309元 | 1.1919元 |
| 2024-08-28 | 0.8027元 | 1.1637元 |
| 2024-08-27 | 0.8060元 | 1.1670元 |
| 2024-08-26 | 0.8089元 | 1.1699元 |
| 2024-08-23 | 0.8097元 | 1.1707元 |
| 2024-08-22 | 0.8020元 | 1.1630元 |
| 2024-08-21 | 0.8161元 | 1.1771元 |
| 2024-08-20 | 0.8159元 | 1.1769元 |
| 2024-08-19 | 0.8318元 | 1.1928元 |
| 2024-08-16 | 0.8320元 | 1.1930元 |
| 2024-08-15 | 0.8330元 | 1.1940元 |
| 2024-08-14 | 0.8213元 | 1.1823元 |
| 2024-08-13 | 0.8314元 | 1.1924元 |
| 2024-08-12 | 0.8287元 | 1.1897元 |
| 2024-08-09 | 0.8333元 | 1.1943元 |
| 2024-08-08 | 0.8431元 | 1.2041元 |
| 2024-08-07 | 0.8450元 | 1.2060元 |
| 2024-08-06 | 0.8427元 | 1.2037元 |
| 2024-08-05 | 0.8339元 | 1.1949元 |
| 2024-08-02 | 0.8579元 | 1.2189元 |
| 2024-08-01 | 0.8804元 | 1.2414元 |
| 2024-07-31 | 0.8922元 | 1.2532元 |
| 2024-07-30 | 0.8559元 | 1.2169元 |
| 2024-07-29 | 0.8551元 | 1.2161元 |
| 2024-07-26 | 0.8652元 | 1.2262元 |
| 2024-07-25 | 0.8461元 | 1.2071元 |
| 2024-07-24 | 0.8460元 | 1.2070元 |
| 2024-07-23 | 0.8834元 | 1.2444元 |
| 2024-07-22 | 0.9150元 | 1.2760元 |
| 2024-07-19 | 0.9149元 | 1.2759元 |
