前海联合先进制造混合C (005934.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数889.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1031元基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合先进制造混合A | ||||
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前海联合先进制造混合C(005934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1031元 | 1.4641元 |
| 2024-12-25 | 1.0902元 | 1.4512元 |
| 2024-12-24 | 1.0887元 | 1.4497元 |
| 2024-12-23 | 1.0698元 | 1.4308元 |
| 2024-12-20 | 1.0856元 | 1.4466元 |
| 2024-12-19 | 1.0859元 | 1.4469元 |
| 2024-12-18 | 1.0804元 | 1.4414元 |
| 2024-12-17 | 1.0768元 | 1.4378元 |
| 2024-12-16 | 1.0711元 | 1.4321元 |
| 2024-12-13 | 1.0868元 | 1.4478元 |
| 2024-12-12 | 1.0997元 | 1.4607元 |
| 2024-12-11 | 1.0945元 | 1.4555元 |
| 2024-12-10 | 1.0902元 | 1.4512元 |
| 2024-12-09 | 1.0757元 | 1.4367元 |
| 2024-12-06 | 1.0764元 | 1.4374元 |
| 2024-12-05 | 1.0636元 | 1.4246元 |
| 2024-12-04 | 1.0655元 | 1.4265元 |
| 2024-12-03 | 1.0777元 | 1.4387元 |
| 2024-12-02 | 1.0781元 | 1.4391元 |
| 2024-11-29 | 1.0640元 | 1.4250元 |
| 2024-11-28 | 1.0506元 | 1.4116元 |
| 2024-11-27 | 1.0638元 | 1.4248元 |
| 2024-11-26 | 1.0464元 | 1.4074元 |
| 2024-11-25 | 1.0608元 | 1.4218元 |
| 2024-11-22 | 1.0542元 | 1.4152元 |
| 2024-11-21 | 1.0891元 | 1.4501元 |
| 2024-11-20 | 1.0905元 | 1.4515元 |
| 2024-11-19 | 1.0876元 | 1.4486元 |
| 2024-11-18 | 1.0711元 | 1.4321元 |
| 2024-11-15 | 1.0795元 | 1.4405元 |
| 2024-11-14 | 1.1016元 | 1.4626元 |
| 2024-11-13 | 1.1268元 | 1.4878元 |
| 2024-11-12 | 1.1286元 | 1.4896元 |
| 2024-11-11 | 1.1412元 | 1.5022元 |
| 2024-11-08 | 1.1267元 | 1.4877元 |
| 2024-11-07 | 1.1279元 | 1.4889元 |
| 2024-11-06 | 1.1190元 | 1.4800元 |
| 2024-11-05 | 1.1093元 | 1.4703元 |
| 2024-11-04 | 1.0904元 | 1.4514元 |
| 2024-11-01 | 1.0651元 | 1.4261元 |
| 2024-10-31 | 1.0708元 | 1.4318元 |
| 2024-10-30 | 1.0719元 | 1.4329元 |
| 2024-10-29 | 1.0651元 | 1.4261元 |
| 2024-10-28 | 1.0743元 | 1.4353元 |
| 2024-10-25 | 1.0686元 | 1.4296元 |
| 2024-10-24 | 1.0524元 | 1.4134元 |
| 2024-10-23 | 1.0593元 | 1.4203元 |
| 2024-10-22 | 1.0547元 | 1.4157元 |
| 2024-10-21 | 1.0421元 | 1.4031元 |
| 2024-10-18 | 1.0444元 | 1.4054元 |
