易方达鑫转添利混合A (005955.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数605.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8584元基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率2.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转添利混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达鑫转添利混合A(005955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2024-12-19 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2024-12-18 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2024-12-17 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2024-12-16 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2024-12-13 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2024-12-12 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2024-12-11 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2024-12-10 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2024-12-09 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2024-12-06 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2024-12-05 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2024-12-04 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2024-12-03 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2024-12-02 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2024-11-29 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2024-11-28 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-11-27 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2024-11-26 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2024-11-25 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2024-11-22 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2024-11-21 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2024-11-20 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2024-11-19 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-11-18 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2024-11-15 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2024-11-14 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2024-11-13 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2024-11-12 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2024-11-11 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2024-11-08 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-11-07 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2024-11-06 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2024-11-05 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2024-11-04 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2024-11-01 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-10-31 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2024-10-30 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2024-10-29 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-10-28 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2024-10-25 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2024-10-24 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2024-10-23 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2024-10-22 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2024-10-21 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2024-10-18 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2024-10-17 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2024-10-16 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2024-10-15 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2024-10-14 | 1.8208元 | 1.8208元 |
