易方达鑫转添利混合A (005955.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7719元基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率2.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转添利混合C | ||||
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易方达鑫转添利混合A(005955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2024-08-29 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2024-08-28 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2024-08-27 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2024-08-26 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2024-08-23 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2024-08-22 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2024-08-21 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2024-08-20 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2024-08-19 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2024-08-16 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2024-08-15 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2024-08-14 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2024-08-13 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2024-08-12 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2024-08-09 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2024-08-08 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2024-08-07 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2024-08-06 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2024-08-05 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2024-08-02 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2024-08-01 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-07-31 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2024-07-30 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2024-07-29 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2024-07-26 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2024-07-25 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2024-07-24 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-07-23 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2024-07-22 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2024-07-19 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-07-18 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-07-17 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2024-07-16 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2024-07-15 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-07-12 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2024-07-11 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2024-07-10 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2024-07-09 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2024-07-08 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2024-07-05 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2024-07-04 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2024-07-03 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2024-07-02 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2024-07-01 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2024-06-28 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2024-06-27 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2024-06-26 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2024-06-25 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2024-06-24 | 1.7870元 | 1.7870元 |
