易方达鑫转添利混合C (005956.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,248.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7784元基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.47% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转添利混合A | ||||
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易方达鑫转添利混合C(005956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2024-12-19 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2024-12-18 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2024-12-17 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2024-12-16 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2024-12-13 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2024-12-12 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-12-11 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2024-12-10 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2024-12-09 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2024-12-06 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2024-12-05 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2024-12-04 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2024-12-03 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2024-12-02 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2024-11-29 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2024-11-28 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2024-11-27 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2024-11-26 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2024-11-25 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2024-11-22 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2024-11-21 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2024-11-20 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2024-11-19 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2024-11-18 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-11-15 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2024-11-14 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2024-11-13 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2024-11-12 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2024-11-11 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2024-11-08 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2024-11-07 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2024-11-06 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2024-11-05 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2024-11-04 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2024-11-01 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2024-10-31 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2024-10-30 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2024-10-29 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2024-10-28 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-10-25 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2024-10-24 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-10-23 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2024-10-22 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2024-10-21 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-10-18 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2024-10-17 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2024-10-16 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2024-10-15 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2024-10-14 | 1.7443元 | 1.7443元 |
