易方达鑫转添利混合C (005956.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7167元基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转添利混合A | ||||
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易方达鑫转添利混合C(005956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2024-07-25 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2024-07-24 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2024-07-23 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2024-07-22 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2024-07-19 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2024-07-18 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-07-17 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2024-07-16 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-07-15 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2024-07-12 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2024-07-11 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2024-07-10 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2024-07-09 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2024-07-08 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2024-07-05 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-07-04 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2024-07-03 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2024-07-02 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2024-07-01 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2024-06-28 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2024-06-27 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2024-06-26 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2024-06-25 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2024-06-24 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2024-06-21 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2024-06-20 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2024-06-19 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2024-06-18 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2024-06-17 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-06-14 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2024-06-13 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-06-12 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2024-06-11 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2024-06-07 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2024-06-06 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2024-06-05 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-06-04 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2024-06-03 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2024-05-31 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2024-05-30 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2024-05-29 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2024-05-28 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2024-05-27 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2024-05-24 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2024-05-23 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2024-05-22 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-05-21 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2024-05-20 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2024-05-17 | 1.7264元 | 1.7264元 |
