华夏聚丰混合（FOF）C (005958.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数9,273.00 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0258元基金经理廉赵峰 、 卢少强管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚丰混合（FOF）A 、 华夏聚丰混合（FOF）D | ||||
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华夏聚丰混合（FOF）C(005958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-31 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-25 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-10-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-10-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
