华夏聚丰混合（FOF）C (005958.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数9,273.00 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0258元基金经理廉赵峰 、 卢少强管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚丰混合（FOF）A 、 华夏聚丰混合（FOF）D | ||||
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华夏聚丰混合（FOF）C(005958) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 4,836.51万 | 4,747.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,150.53万 | 5,070.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,821.24万 | 6,715.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7,734.40万 | 7,318.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,228.68万 | 7,693.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 9,518.39万 | 8,346.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1.05亿 | 8,848.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 9,205.39万 | 7,902.98万元 | -- |
