博时量化价值股票C (005961.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.0807元基金经理黄瑞庆管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化价值股票A | ||||
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博时量化价值股票C(005961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0807元 | 1.2462元 |
| 2024-07-04 | 1.0862元 | 1.2517元 |
| 2024-07-03 | 1.0907元 | 1.2562元 |
| 2024-07-02 | 1.0955元 | 1.2610元 |
| 2024-07-01 | 1.0956元 | 1.2611元 |
| 2024-06-28 | 1.0907元 | 1.2562元 |
| 2024-06-27 | 1.0866元 | 1.2521元 |
| 2024-06-26 | 1.0930元 | 1.2585元 |
| 2024-06-25 | 1.0858元 | 1.2513元 |
| 2024-06-24 | 1.0911元 | 1.2566元 |
| 2024-06-21 | 1.1062元 | 1.2717元 |
| 2024-06-20 | 1.1075元 | 1.2730元 |
| 2024-06-19 | 1.1135元 | 1.2790元 |
| 2024-06-18 | 1.1205元 | 1.2860元 |
| 2024-06-17 | 1.1171元 | 1.2826元 |
| 2024-06-14 | 1.1237元 | 1.2892元 |
| 2024-06-13 | 1.1177元 | 1.2832元 |
| 2024-06-12 | 1.1229元 | 1.2884元 |
| 2024-06-11 | 1.1193元 | 1.2848元 |
| 2024-06-07 | 1.1299元 | 1.2954元 |
| 2024-06-06 | 1.1278元 | 1.2933元 |
| 2024-06-05 | 1.1338元 | 1.2993元 |
| 2024-06-04 | 1.1453元 | 1.3108元 |
| 2024-06-03 | 1.1417元 | 1.3072元 |
| 2024-05-31 | 1.1420元 | 1.3075元 |
| 2024-05-30 | 1.1434元 | 1.3089元 |
| 2024-05-29 | 1.1514元 | 1.3169元 |
| 2024-05-28 | 1.1515元 | 1.3170元 |
| 2024-05-27 | 1.1580元 | 1.3235元 |
| 2024-05-24 | 1.1487元 | 1.3142元 |
| 2024-05-23 | 1.1578元 | 1.3233元 |
| 2024-05-22 | 1.1706元 | 1.3361元 |
| 2024-05-21 | 1.1695元 | 1.3350元 |
| 2024-05-20 | 1.1737元 | 1.3392元 |
| 2024-05-17 | 1.1733元 | 1.3388元 |
| 2024-05-16 | 1.1585元 | 1.3240元 |
| 2024-05-15 | 1.1516元 | 1.3171元 |
| 2024-05-14 | 1.1567元 | 1.3222元 |
| 2024-05-13 | 1.1530元 | 1.3185元 |
| 2024-05-10 | 1.1657元 | 1.3312元 |
| 2024-05-09 | 1.1672元 | 1.3327元 |
| 2024-05-08 | 1.1537元 | 1.3192元 |
| 2024-05-07 | 1.1692元 | 1.3347元 |
| 2024-05-06 | 1.1664元 | 1.3319元 |
| 2024-04-30 | 1.1449元 | 1.3104元 |
| 2024-04-29 | 1.1521元 | 1.3176元 |
| 2024-04-26 | 1.1439元 | 1.3094元 |
| 2024-04-25 | 1.1373元 | 1.3028元 |
| 2024-04-24 | 1.1335元 | 1.2990元 |
| 2024-04-23 | 1.1287元 | 1.2942元 |
