博时量化价值股票C (005961.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0678元基金经理黄瑞庆管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金博时量化价值股票A | ||||
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博时量化价值股票C(005961) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.07亿 | 9,798.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,906.64万 | 5,138.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2,956.80万 | 2,769.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,951.31万 | 6,053.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 2,264.07万 | 1,949.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 7,937.18万 | 6,658.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1,989.64万 | 1,730.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 2,190.89万 | 1,700.74万元 | -- |
