宝盈人工智能股票A (005962.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9646元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈人工智能股票C | ||||
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宝盈人工智能股票A(005962) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.38亿 | 79.30% |
| (其中) 股票 | 5.38亿 | 79.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 20.32% |
| 3 | 其他资产 | 257.70万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.07亿 | 60.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,520.36万 | 14.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.08万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.17%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,504.61万 | 5.17% |
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