宝盈人工智能股票A (005962.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2.80万 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6908元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.82% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈人工智能股票C | ||||
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宝盈人工智能股票A(005962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.6908元 | 2.6908元 |
| 2024-12-26 | 2.7197元 | 2.7197元 |
| 2024-12-25 | 2.6342元 | 2.6342元 |
| 2024-12-24 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2024-12-23 | 2.5775元 | 2.5775元 |
| 2024-12-20 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2024-12-19 | 2.5918元 | 2.5918元 |
| 2024-12-18 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2024-12-17 | 2.4985元 | 2.4985元 |
| 2024-12-16 | 2.5077元 | 2.5077元 |
| 2024-12-13 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2024-12-12 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2024-12-11 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2024-12-10 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2024-12-09 | 2.5202元 | 2.5202元 |
| 2024-12-06 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2024-12-05 | 2.5043元 | 2.5043元 |
| 2024-12-04 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2024-12-03 | 2.4848元 | 2.4848元 |
| 2024-12-02 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2024-11-29 | 2.4542元 | 2.4542元 |
| 2024-11-28 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2024-11-27 | 2.4448元 | 2.4448元 |
| 2024-11-26 | 2.3832元 | 2.3832元 |
| 2024-11-25 | 2.4054元 | 2.4054元 |
| 2024-11-22 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2024-11-21 | 2.4963元 | 2.4963元 |
| 2024-11-20 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2024-11-19 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2024-11-18 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2024-11-15 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2024-11-14 | 2.5727元 | 2.5727元 |
| 2024-11-13 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2024-11-12 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2024-11-11 | 2.6548元 | 2.6548元 |
| 2024-11-08 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2024-11-07 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2024-11-06 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2024-11-05 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2024-11-04 | 2.4593元 | 2.4593元 |
| 2024-11-01 | 2.4196元 | 2.4196元 |
| 2024-10-31 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2024-10-30 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2024-10-29 | 2.4597元 | 2.4597元 |
| 2024-10-28 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2024-10-25 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2024-10-24 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2024-10-23 | 2.4569元 | 2.4569元 |
| 2024-10-22 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2024-10-21 | 2.4670元 | 2.4670元 |
