宝盈人工智能股票A (005962.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9646元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈人工智能股票C | ||||
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宝盈人工智能股票A(005962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2024-07-25 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2024-07-24 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2024-07-23 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2024-07-22 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2024-07-19 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2024-07-18 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2024-07-17 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2024-07-16 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2024-07-15 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2024-07-12 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-07-11 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2024-07-10 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2024-07-09 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2024-07-08 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2024-07-05 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2024-07-04 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2024-07-03 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2024-07-02 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2024-07-01 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2024-06-28 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2024-06-27 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2024-06-26 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2024-06-25 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2024-06-24 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2024-06-21 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2024-06-20 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2024-06-19 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2024-06-18 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2024-06-17 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2024-06-14 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2024-06-13 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2024-06-12 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2024-06-11 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2024-06-07 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2024-06-06 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2024-06-05 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2024-06-04 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2024-06-03 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2024-05-31 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2024-05-30 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2024-05-29 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2024-05-28 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2024-05-27 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2024-05-24 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2024-05-23 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2024-05-22 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2024-05-21 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2024-05-20 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2024-05-17 | 2.0415元 | 2.0415元 |
