宝盈人工智能股票A (005962.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8759元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率133.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈人工智能股票C | ||||
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宝盈人工智能股票A(005962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2024-08-29 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2024-08-28 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2024-08-27 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2024-08-26 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2024-08-23 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2024-08-22 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2024-08-21 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2024-08-20 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2024-08-19 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2024-08-16 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2024-08-15 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2024-08-14 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2024-08-13 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2024-08-12 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2024-08-09 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2024-08-08 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2024-08-07 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2024-08-06 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2024-08-05 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2024-08-02 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2024-08-01 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2024-07-31 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2024-07-30 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-07-29 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2024-07-26 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2024-07-25 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2024-07-24 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2024-07-23 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2024-07-22 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2024-07-19 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2024-07-18 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2024-07-17 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2024-07-16 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2024-07-15 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2024-07-12 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-07-11 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2024-07-10 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2024-07-09 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2024-07-08 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2024-07-05 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2024-07-04 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2024-07-03 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2024-07-02 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2024-07-01 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2024-06-28 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2024-06-27 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2024-06-26 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2024-06-25 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2024-06-24 | 2.0577元 | 2.0577元 |
