宝盈人工智能股票A (005962.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2.80万 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6908元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.82% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈人工智能股票C | ||||
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宝盈人工智能股票A(005962) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.25元 | 5.14亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.03元 | 4.76亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.82亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.00元 | 4.84亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.27亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.42元 | 6.03亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.43元 | 5.45亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.25元 | 5.00亿 | 2.22亿元 | -- |
