宝盈人工智能股票C (005963.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2.57万 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.5847元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.10% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈人工智能股票A | ||||
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宝盈人工智能股票C(005963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 397.81万元 | 1.50% | 66.30万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,054.51万元 | 1.50% | 175.75万元 | 0.25% |
| 2023-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 573.49万元 | 1.50% | 95.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,405.74万元 | 1.50% | 234.29万元 | 0.25% |
