宝盈人工智能股票C (005963.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2.57万 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.5572元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.89% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈人工智能股票A | ||||
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宝盈人工智能股票C(005963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2024-12-26 | 2.5847元 | 2.5847元 |
| 2024-12-25 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2024-12-24 | 2.4713元 | 2.4713元 |
| 2024-12-23 | 2.4498元 | 2.4498元 |
| 2024-12-20 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2024-12-19 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2024-12-18 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2024-12-17 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-12-16 | 2.3838元 | 2.3838元 |
| 2024-12-13 | 2.3987元 | 2.3987元 |
| 2024-12-12 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2024-12-11 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2024-12-10 | 2.4033元 | 2.4033元 |
| 2024-12-09 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2024-12-06 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2024-12-05 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2024-12-04 | 2.3508元 | 2.3508元 |
| 2024-12-03 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2024-12-02 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2024-11-29 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2024-11-28 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2024-11-27 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2024-11-26 | 2.2664元 | 2.2664元 |
| 2024-11-25 | 2.2876元 | 2.2876元 |
| 2024-11-22 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2024-11-21 | 2.3742元 | 2.3742元 |
| 2024-11-20 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2024-11-19 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2024-11-18 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2024-11-15 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2024-11-14 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2024-11-13 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2024-11-12 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-11-11 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2024-11-08 | 2.4598元 | 2.4598元 |
| 2024-11-07 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2024-11-06 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2024-11-05 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2024-11-04 | 2.3399元 | 2.3399元 |
| 2024-11-01 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2024-10-31 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2024-10-30 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2024-10-29 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2024-10-28 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2024-10-25 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2024-10-24 | 2.3441元 | 2.3441元 |
| 2024-10-23 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2024-10-22 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2024-10-21 | 2.3479元 | 2.3479元 |
