宝盈人工智能股票C (005963.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1445元持有人户数2.57万基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率13.27% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈人工智能股票A | ||||
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宝盈人工智能股票C(005963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2024-09-27 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2024-09-26 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2024-09-25 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2024-09-24 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2024-09-23 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2024-09-20 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2024-09-19 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2024-09-18 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2024-09-13 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2024-09-12 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2024-09-11 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-09-10 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2024-09-09 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2024-09-06 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2024-09-05 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2024-09-04 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2024-09-03 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2024-09-02 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2024-08-30 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2024-08-29 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2024-08-28 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2024-08-27 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2024-08-26 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2024-08-23 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2024-08-22 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2024-08-21 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2024-08-20 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2024-08-19 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2024-08-16 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2024-08-15 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2024-08-14 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2024-08-13 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2024-08-12 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2024-08-09 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2024-08-08 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-08-07 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-08-06 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2024-08-05 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2024-08-02 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2024-08-01 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2024-07-31 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2024-07-30 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2024-07-29 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2024-07-26 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2024-07-25 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2024-07-24 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2024-07-23 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2024-07-22 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2024-07-19 | 1.9608元 | 1.9608元 |
